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用友U8财务管理

来源:未知作者:admin人气: 时间:2017-09-15 13:13
用友ERP-U8管理会计,财务管理是指运用适当的技术和概念对经济主体的实际经济数据和预计的经济数据进行管理以帮助管理员制定合理的经济目标。
用友ERP-U8管理会计包括预算管理、成本管理、项目成本管理与资金管理四个模块,管理会计以预算管理为工具、以成本管理(包括制造成本管理与项目成本管理)为基础、以资金管为核心,通过对业务流转的过程控制和事后绩效分析与考核,成本与资金进行全面控制,使企业由过去以财务核算为主转为以预算管理为主,从而实现过程控制和目标管理。
 
管理会计的主要模块包括:
成本管理
项目管理
预算管理
资金管理
成本管理
用友U8财务
【成本管理】按照制造业的成本管理流程而设计,完整融合生产制造系统,支持生产订单、工序、工作中心管理,提供成本分析、成本核算、成本预测等功能,满足企业成本管理细化的要求,满足会计核算的事前预测、事后核算分析的需要,从而达到降低成本、提供有效销售价格的目的。
主要功能特点:
成本核算:通过用户对成本核算对象的定义,对成本核算方法的选择,以及对各种费用分配方法的选择,自动对从其他系统传递的数据或手工录入的数据进行汇总计算,输出用户需要的成本核算结果或其他统计资料。
成本预测:运用移动平均、年度平均增长率,对部门总成本和任意产量的产品成本进行预测,满足企业经营决策的需要。
成本分析:可以对分批核算的产品进行追踪分析,计算部门的内部利润,对历史数据对比分析,分析计划成本与实际成本的差异。
项目管理
【项目管理】是一个集财务成本核算会计和成本管理会计于一体的项目成本核算管理系统。在满足财务会计对项目成本核算要求的同时,又满足管理会计对项目全成本核算的要求。适用于以项目管理为主要管理手段的按照实际价核算的企业的成本计算,在保证产品的通用性和可扩展性的基础上,重点支持出版、施工、旅游等行业进行项目成本管理的要求。
主要功能特点:
支持项目的多次成本计算功能;提供项目的间接成本分配的功能;提供项目的成本结转功能。
提供项目管理功能,计算和考核一个专项的收入、成本和其他的信息。
按照各责任中心的目标进行控制和考核。
可以独立于财务系统中其它模块而运行的专项管理工具。
支持项目单据类型和格式的自定义功能。
满足项目的预算管理,提供用户自定义类型。
按照项目的阶段,进行项目的进程控制。
提供项目的综合分析,预算执行情况分析。
提供报表自定义工具,满足用户多样查询、分析的需要。
预算管理
全面预算管理是指从企业的整体出发,通过科学预测,以货币或数量的预算形式明确企业预定期
间内的经营成果、财务状况及达成手段,从而对企业及各业务部门的经济活动进行调整与控制,
实现企业全面管理的重要工具。
【预算管理】系统就是针对企业进行全面预算管理的要求而开发的管理软件。
【预算管理】系统在应用过程中实现了预算目标管理,对企业预算假设建立、预算体系搭建、预算编制、预算调整、预算控制、预算分析全过程的管理,并与U8 业务系统和公共平台(如审批流)的紧密结合,为企业的事前计划、事中控制、事后分析提供了有效的工具和必要的手段,充分体现了预算管理在财务管理中的核心作用。
资金管理
【资金管理】系统为用户提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能,通过资金预测,用户能随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况;同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能,以帮助用户防范支付危机;除此之外,用户还可以进行筹投资规划和筹投资管理。
【资金管理】系统主要为各类大中小型企业单位的财务部、资金管理处、投资部等部门提供资金
预测、资金分析、资金风险预警、筹投资管理等服务。
【资金管理】系统与U8 合同管理系统、销售管理系统、采购管理系统、委外管理系统、出口管理系统、进口管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统、网上报销管理系统、结算中心管理系统和总账系统
主要功能特点:
资金预测:通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资
金余额等数据,预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况,用以防范支付危机,提高资
金的使用效率。
资金盈缺分析:根据资金预测结果,查看未来经营期间将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额,进行资金分析,合理调整资金计划。通过资金分析可以及时弥补资金缺口,合理安排盈余资金避免资金闲置。
资金风险提示:依据资金预测结果对资金风险(短缺)进行预警,并可根据企业自己定义的提前报警天数对筹投资、定期存款、担保业务进行预警。
筹投资管理:通过输入筹措资金来源和数量,对企业进行筹资渠道管理、筹资金额管理、筹资成本分析,从而调整企业筹资结构,实现最优资本结构。通过对日常经营投入和对外投资管理,对企业进行投资方向管理、投资金额管理、投资收益分析,从而合理计划企业投资结构,达到资金的合理使用。
总账
【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
主要功能特点:
由用户根据自己的需要建立财务应用环境,设置适合本单位实际需要的专用模块。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目
用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
可自定义凭证类别、凭证格式。
提供辅助核算功能,包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。
提供严密的制单控制,保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制;制单时提供查看科目最新余额功能,加强对资金的管理,自动计算借贷方差额。
总账管理中提供细致的权限控制,如:部门辅助核算的制单、查询权限;凭证类别制单、查询权限;客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限;凭证制单的金额权限等。
提供常用凭证和凭证红字对冲功能。
可按凭证摘要查询特定期间内的科目汇总情况
辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。
提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能,提供批量审核和单张审核功能。
提供凭证审核〖标错〗功能,方便制单人快速定位对凭证进行修改。
提供出纳管理平台,加强出纳对现金银行存款的管理。提供现金盘点与银行对账功能。
提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能,提供查询账簿功能,并可查询包含未记账凭证的各种账表。
提供对辅助明细账的跨年度查询功能,同时可自定义账表与自定义查询条件。
自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务,灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。
进行试算平衡、对账、结账、自动生成月末工作报告
WEB 应用:主要是通过网上传递单据和查询报表,如凭证管理、收付款单、标准账表与往来账查询
应收款管理
【应收款管理】着重实现企业对应收款所进行的核算与管理,以发票、其他应收单等原始单据为依据,记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项,处理应收款项的收回与坏账、转账等业务,同时提供票据处理功能,实现对承兑汇票的管理。
主要功能特点:
发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。
提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析,提供资金流入预测功能。
提供应收票据的管理,处理应收票据的核算与追踪功能。
提供同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。
提供详细核算和简单核算两种核算模型,满足用户不同管理之需要。
提供了各种预警,帮助您及时进行到期账款的催收,以防止发生坏账,信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。
提供票据的跟踪管理,你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。
提供收付款单的批量审核、自动核销功能,并能与网上银行进行数据的交互。
提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能,为企业提供完整的远程数据通讯方案。
应付款管理
【应付款管理】着重实现企业对应付款进行的核算与管理,以发票、其他应付单等原始单据为依据,记录采购及其他业务所形成的往来款项,处理应付款项的支付、转账等业务,同时提供票据处理功能,实现对承兑汇票的管理。
主要功能特点:
提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能。
提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析,提供资金流出预算功能。
提供应付票据的管理,处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇兑损益的方式,即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。
提供付款单远程应用功能。
系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算,满足用户的不同需求。
系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。
提供票据的跟踪管理,可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。
提供收付款单的批量审核、自动核销功能,并能与网上银行进行数据的交互。
提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能,为企业提供完整的远程数据通讯方案。
固定资产
【固定资产】适用于各类企业进行固定资产卡片建立和管理、折旧计提等。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理,协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。
主要功能特点:
提供外币管理资产设备。
用户自定义折旧方法。
可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
提供对固定资产的评估功能,包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、工作总量等。
提供自动计提折旧功能,并按分配表自动生成记账凭证。
提供“固定资产卡片联查图片”功能,在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的的资产图片,以便管理得更具体、更直观。
固定资产多部门使用、分摊的处理功能:一个资产选择多个“使用部门”,并且当资产为多部门使用时,累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。
提供“固定资产到期提示表”,用于显示当前期间使用年限已到期的固定资产信息,以及即将到期的资产信息。
网上报销
【网上报销】是用友ERP-U8 的重要组成部分,主要是处理各类企业内部员工日常借款、报销业务,以及在报销时的费用控制,具有功能强大、设计周到、操作方便的特点。
【网上报销】可以与总账、网上银行、预算管理集成使用,可以适应不同的层面应用。
简单应用:网上报销+总账,满足单个企业日常借款报销的业务处理
远程应用:网上报销+网上银行+总账,满足网上填单、网上审批、网上款项划拨的业务处理。
费用控制:网上报销+预算管理+总账,满足费用控制的业务处理。
本系统面向企业的出纳员、应收应付会计、预算经理、会计主管、其他各业务部的人员。
主要功能特点:
借款业务的处理,支持借款的录入、审核、预算控制、多种借款方式、信用控制以及超信用借款的多种后续处理方式。
报销业务的处理,支持收入报销单、支出报销单;支持报销单核销借款,支持核销同时现金收回和支出;支持一张借款单对应多张报销单,或者一张报销单对应多张借款单;支持现金支出、转账支出;支持报销的预算控制、报销标准控制;支持超标准报销的多种后续处理方式。
提供企业内部部门、员工借款的信用控制功能
方便快捷的网上填单、网上审批、网上款项划拨
网上填单:对于经常出差在外的员工来说,可以通过网上报销系统随时借款(当然是在自己的借款限额控制之内),随时报销(原始单据可以通过快件寄回)。
网上审批:对于外地的分支机构或者办事处,通过网上审批,保证业务的及时处理,提高工作效率。
网上款项划拨:通过网上报销与网上银行的结合,可以减少单位日常备用金的占用,提高资金的使用效率。
严格的费用控制,主要从报销标准的控制和费用预算的控制两个方面来对企业的费用进
行控制,从而做到对各项费用进行控制,并为事后的分析考核提供数据。
借款的费用预算控制。在费用发生之前,借款之时就对费用进行控制,从而达到事前控制的管理要求。
报销时的费用预算控制。在费用报销时进行费用的控制,从而达到事中控制的管理要求。
报销时的报销标准控制。在费用报销时根据各项费用的报销标准进行控制,从而保证费用报销的合理性。
先进的技术架构:本系统采用三层结构、WEB 技术、组件开发等先进技术,真正实现基于Internet 的分布式数据应用,无论在任何地方,通过浏览器,满足远程用户的即时需要。
支持多种应用模式:支持企业分散式应用、集中式管理的模式,满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求。
支持根据预先设置的凭证模版自动生成会计凭证。
支持借款、报销业务的会计处理以及与U8 其它产品的整合。
网上银行
【网上银行】帮助企业出纳员足不出户即可享受网上银行优质的企业理财服务,为用户提供了统一的操作界面和流程,在使用过程中用户不必关心要与哪一家银行进行联接,这些工作完全由系统通过读取账户信息自动完成,真正实现足不出户,轻松理财。
【网上银行】与总账、结算中心、应收应付、报账中心、网上报销集成使用,真正实现了银行企业一体化的管理。
本系统适用各类企事业单位。
本系统面向企业的出纳员、报账员、资金主管、应收应付会计使用。
主要功能特点:
企业集团服务:集团用户可以通过网上银行服务查询集团各子公司的账户余额、交易信息,划拨集团内部公司之间的资金,进行账户管理等服务。
对公账户实时查询:企业可以实时查询对公账户余额及交易历史。
网上转账:企业可以通过互联网实现支付和转账。
银行账户余额查询: 实现网上在线查询当天及昨天银行账户余额,并将当日余额和科目账余额进行比较分析。
在线统计查询:实现网上在线查询当天银行账户交易明细及银行账户历史交易明细。
付款单与银行交易明细对账:实现某时间付款单与银行返回的交易明细之间的对账功能。
支持多种接口方式:文件方式,银企直连。
适应国内主流银行网上银行业务:中国银行、中国工商银行(普通版和专业版)、中国建设银行(重客系统和外联系统)、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行
业务流程配置
系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程,其中单据处理、支付是必选的流程,审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有:单据处理、复核、审批、支付;单据处理、复核、支付;单据处理、支付。
操作权限管理
按对有权限的操作员,可以指定每个账户的录入、审核、支付权限,可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。
WEB 财务
WEB 财务的主要功能包括:
1.凭证管理
通过严密的制单控制保证制单的正确性。
可完成凭证签字、审核、记账功能。
凭证填制中可录入辅助项信息功能。
凭证填制支持数量核算,外币金额的录入。
2.收付款单
提供收款单的录入、修改、删除、审核、弃审等功能。
提供付款单的录入、修改、删除、审核、弃审等功能。
提供收付款单的查询。
3.标准账表
可随时提供如下标准账表,并可查询包含未记账凭证的最新数据,总账、科目余额表、科目日报表、辅助明细账、辅助汇总表以及能够同时查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。
在查询各标准账表的同时,可同时查询到数量账、外币账。
4.往来查询
提供应收明细账、应付明细账、应收余额表、应付余额表、应收账龄分析、应付账龄分析查询分析报表。
UFO 报表
【UFO 报表】是一个灵活的报表生成工具,用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计
分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据,也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表。
主要功能特点:
UFO 与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表,在此基础上提供了丰富的实用功能,完全实现了三维立体表的四维处理能力。
提供了21 个行业的财务报表模板,可轻松生成复杂报表,提供自定义模板的功能。
组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。
数据采集、汇总及独有的数据透视功能,可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示,以方便数据对比分析。
强大的二次开发功能,可以开发出本单位的专用报表系统。
支持多个窗口同时显示和处理,可同时打开的文件和图形窗口多达40个,并有拆分窗口的功能,可以将报表拆分为多个窗口,便于同时显示报表的不同部分。
强大的数据处理功能:一个报表能同时容纳99,999 张表页,每张表页可容纳9999行和255列。
根据行业可一次生成多张报表,支持联查明细账功能。
采用图文混排,可以很方便的进行图行数据组织。
UFO 报表系统开放性强,可直接打开和保存成多种格式的文件,如文本、DBASE、Access
数据库、Excel 和Lotus 1-2-3电子表格,并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。
报表数据接口:提供了对用友ERP 其他所有业务模块的取数函数与统计函数。它可以独立运行,也可以内嵌其它软件中运行,它按照您定义的指标从用友ERP 中取数并完成报表的显示、保存、打印。
支持自定义的用户菜单与批命令。用户可以按自己的需要灵活编制自有的报表菜单,并编写报表的批处理文件,批量完成报表计算。
现金流量表
【编制现金流量表】是为报表使用者提供企业一定期间内现金流入和流出的信息,以便了解和评价企业获得现金的能力,并据以预测企业未来现金流量。
《现金流量表》的主要功能:
提供了便捷的方案导出和方案引入功能。
可对已生成的期间现金流量表进行汇总。
可查询、打印所有分析期间的现金流量表。
提供了选择新会计制度的报表模板的功能。
自动生成财政部最新发布的现金流量表及附表。
对一借多贷、多借一贷的凭证提供全自动拆分。
可按您设置的应收应付科目和增值税率,自动进行价税分离。
可对企业的现金流量进行按日、按月、按季、按年的准确反映。
可解决汇率变动对现金的影响,适用于有外币核算的企业。
对现金流量表及附表上的项目,可根据实际需要进行适当修改、增加。
对多借多贷的凭证提供了多种自动拆分方法,同时您也可以根据实际情况手工拆分。
对于项目的数据来源,提供了四种方法:凭证分析、查账指定、取自报表、取自总账。
对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS 文件、EXCEL
文件或LOTUS123 文件的功能,以便您进一步处理。
公司对账由于单位与单位之间在应收、应付账款的记账、结算上存在着时间差,为防止并纠正可能出现的差错,应定期在有往来款项发生的单位之间核对账面余额,按月编制往来余额调节表。公司对账包括内部单位间的往来账和非内部单位之间(客户、供应商)之间的对账。
主要功能有:
导出本单位账
往来自动对账
导入对方单位账
对账结果明细、汇总查询统计
存在业务往来的单位进行对账
查询往来对账单发现往来账有问题的记录

U8-总账报表支持业务
 
1、会计核算:支持凭证录入、审核、记账、签字业务;科目多币种核算;支持个人、客户、供应商往来业务核算,以及部门、项目和自定义项等多维度辅2、助核算
3、出纳业务:提供现金、银行日记账日记账查询、银行对账、支票登记
4、期末处理:提供月末分摊、计提、汇总损益、期间损益结转业务
5、财务报表:提供科目总账、明细账、辅助账及资产负债表、利润表、行业报表等账表汇总、查询、分析


U8-应收管理支持业务
 
1、应收款管理——支持应收款记录及收款核销、往来转账、坏账处理、结汇单收款结汇、汇兑损益等业务;
2、应收票据管理——支持票据的收票、兑现、计息、背书、贴现、转出、退票等多种处理,并提供票据到期预警提示;
3、应收款账期预警及对账催款;
4、应收账款账龄及客户欠款分析。

U8-应付管理支持业务
 
1、应付款管理——支持应付款记录、付款申请控制、往来转账、付款及核销,信用证付汇处理等业务;
2、应付票据管理——应付票据的开票登记、票据结算、转出、支付等业务处理,并提供票据到期付款的预警提示;
3、应付款账期预警;
4、应付款账龄分析。

U8-固定资产支持业务
 
1、支持各种类别资产卡片管理包括资产变动、资产报废、资产转移
2、支持资产折旧计提、账务处理
3、支持事业单位对资产资金来源的管理
4、支持资产评估业务处理
5、支持资产盘点及盘盈盘亏资产的业务处理
6、支持资产台账及折旧等相关分析报表

U8-出纳管理支持业务

出纳管理
 
1、支持现金账户日记账、银行账户日记账登记;
2、支持银行对账;
3、支持现金盘点;
4、支持票据购买、领用、报销管理;
5、支持支票等银行票据套打;

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